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（基金代碼：011913）
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
15.83%
近一年漲跌幅
1.0368
凈值 （2025-07-02）
-0.16%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
何家琪
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
5.61
過去一周
0.69
過去一月
1.74
過去一季
0.52
過去半年
5.61
過去一年
15.83
過去三年
6.62
過去五年
--
成立以來
3.85
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.0368
1.0368
2025-07-01
1.0385
1.0385
2025-06-30
1.0390
1.0390
2025-06-27
1.0379
1.0379
2025-06-26
1.0381
1.0381
2025-06-25
1.0410
1.0410
2025-06-24
1.0314
1.0314
2025-06-23
1.0244
1.0244
2025-06-20
1.0202
1.0202
2025-06-19
1.0175
1.0175
2025-06-18
1.0236
1.0236
2025-06-17
1.0270
1.0270
2025-06-16
1.0277
1.0277
2025-06-13
1.0267
1.0267
2025-06-12
1.0284
1.0284
2025-06-11
1.0329
1.0329
2025-06-10
1.0295
1.0295
2025-06-09
1.0318
1.0318
2025-06-06
1.0277
1.0277
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購(gòu)金額 < 50萬(wàn)元 
1.00%
　
50萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 200萬(wàn)元 
0.80%
　
200萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 500萬(wàn)元 
0.60%
　
申購(gòu)金額 ≥ 500萬(wàn)元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.80%
基金托管費(fèi)
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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