未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：011625）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
3.56%
近一年漲跌幅
1.0431
凈值 （2025-07-01）
0.08%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
靖博靈  孫蕾
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
1.33
過(guò)去一周
0.24
過(guò)去一月
0.47
過(guò)去一季
0.79
過(guò)去半年
1.33
過(guò)去一年
3.56
過(guò)去三年
4.77
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
4.31
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
1.0431
1.0431
2025-06-30
1.0423
1.0423
2025-06-27
1.0417
1.0417
2025-06-26
1.0412
1.0412
2025-06-25
1.0412
1.0412
2025-06-24
1.0406
1.0406
2025-06-23
1.0397
1.0397
2025-06-20
1.0392
1.0392
2025-06-19
1.0393
1.0393
2025-06-18
1.0402
1.0402
2025-06-17
1.0401
1.0401
2025-06-16
1.0402
1.0402
2025-06-13
1.0399
1.0399
2025-06-12
1.0409
1.0409
2025-06-11
1.0407
1.0407
2025-06-10
1.0402
1.0402
2025-06-09
1.0407
1.0407
2025-06-06
1.0399
1.0399
2025-06-05
1.0395
1.0395
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
5.40
債券
88.83
現(xiàn)金
2.37
其他
3.4
前10大股持倉(cāng)占比： 1.18%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱(chēng)
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
21,028.00
0.08
B 采礦業(yè)股票市值
91,762.00
0.33
C 制造業(yè)股票市值
1,254,296.00
4.50
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
5,859.00
0.02
E 建筑業(yè)股票市值
12,182.00
0.04
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
15,422.00
0.06
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
32,609.00
0.12
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
97,042.00
0.35
J 金融業(yè)股票市值
80,056.00
0.29
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
9,654.00
0.03
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
30,555.00
0.11
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
20,202.00
0.07
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
3,191.00
0.01
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
34,791.00
0.12
合計(jì)
1,708,649.00
6.13
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號(hào)
債券代碼
債券名稱(chēng)
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
210316
21進(jìn)出16
100,000
10,447,684.93
37.46
2
092202005
22國(guó)開(kāi)行二級(jí)資本債01A
100,000
10,325,561.64
37.02
3
143293
18川發(fā)02
25,000
2,580,836.99
9.25
4
148513
23國(guó)證09
25,000
2,557,653.01
9.17
5
019749
24國(guó)債15
22,000
2,218,953.15
7.96
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險(xiǎn)提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢(qián)專(zhuān)欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險(xiǎn)自測(cè)  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號(hào)-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號(hào)

本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 女人被躁到高潮嗷嗷叫69 | 亚洲综合一区国产精品 | 国产女合集小岁9三部 | 日韩福利二区 | 欧美老人与小伙子性生交 | av中文在线资源 | 亚洲欧美日韩中文加勒比 | ijzzijzzij亚洲大全 | 日本xxxx裸体xxxx野外 | 日产日韩亚洲欧美综合 | 91色影视| 成人精品在线视频 | 97日韩在线 | 最新一区二区三区 | 超碰1998| 国产精品久久久久久久久大全 | 人成在线免费网站 | 中文一区一区三区免费 | 日本一本久久 | 亚洲乱码日产精品bd在线观看 | japanese爆乳巨大 | 久久22| 中字幕视频在线永久在线 | 九九九国产视频 | 18禁毛片无遮挡嫩草视频 | 的九一视频入口在线观看 | 北条麻妃在线 | 免费观看添你到高潮视频 | 色情久久久AV熟女人妻网站 | 欧美男同gay做受gay网站 | 天天狠天天情天天躁 | 日韩黄色在线播放 | 91porny九色在线 | 成人免费A级毛片无码片2023 | 91精品成人久久 | 久久婷婷日日澡天天添 | 亚洲高清资源 | 欧美国产日韩A在线视频Y | 亚洲精品一区二区制服 | 久久靖品| 亚洲精品久久久久久久 |