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(基金代碼:011625)
債券型
中低風險(R2)
3.56%
近一年漲跌幅
1.0431
凈值 (2025-07-02)
0.00%
日漲跌幅
基金經理
靖博靈  孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.33
過去一周
0.24
過去一月
0.47
過去一季
0.79
過去半年
1.33
過去一年
3.56
過去三年
4.77
過去五年
--
成立以來
4.31
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0431
1.0431
2025-07-01
1.0431
1.0431
2025-06-30
1.0423
1.0423
2025-06-27
1.0417
1.0417
2025-06-26
1.0412
1.0412
2025-06-25
1.0412
1.0412
2025-06-24
1.0406
1.0406
2025-06-23
1.0397
1.0397
2025-06-20
1.0392
1.0392
2025-06-19
1.0393
1.0393
2025-06-18
1.0402
1.0402
2025-06-17
1.0401
1.0401
2025-06-16
1.0402
1.0402
2025-06-13
1.0399
1.0399
2025-06-12
1.0409
1.0409
2025-06-11
1.0407
1.0407
2025-06-10
1.0402
1.0402
2025-06-09
1.0407
1.0407
2025-06-06
1.0399
1.0399
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.70%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.40%
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