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38.14%
近一年漲跌幅
0.7947
凈值 (2025-07-02)
-1.13%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.39
過去一周
-1.21
過去一月
0.76
過去一季
-3.43
過去半年
2.67
過去一年
38.14
過去三年
-8.79
過去五年
--
成立以來
-19.62
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.7947
0.7947
2025-07-01
0.8038
0.8038
2025-06-30
0.8103
0.8103
2025-06-27
0.7988
0.7988
2025-06-26
0.8001
0.8001
2025-06-25
0.8044
0.8044
2025-06-24
0.7914
0.7914
2025-06-23
0.7781
0.7781
2025-06-20
0.7748
0.7748
2025-06-19
0.7787
0.7787
2025-06-18
0.7828
0.7828
2025-06-17
0.7788
0.7788
2025-06-16
0.7849
0.7849
2025-06-13
0.7863
0.7863
2025-06-12
0.7895
0.7895
2025-06-11
0.7920
0.7920
2025-06-10
0.7935
0.7935
2025-06-09
0.8077
0.8077
2025-06-06
0.8026
0.8026
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.90%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
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