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37.80%
近一年漲跌幅
0.8038
凈值 （2025-07-01）
-0.80%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.39
過去一周
1.57
過去一月
1.91
過去一季
-2.48
過去半年
0.39
過去一年
37.80
過去三年
-7.75
過去五年
--
成立以來
-19.62
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.8038
0.8038
2025-06-30
0.8103
0.8103
2025-06-27
0.7988
0.7988
2025-06-26
0.8001
0.8001
2025-06-25
0.8044
0.8044
2025-06-24
0.7914
0.7914
2025-06-23
0.7781
0.7781
2025-06-20
0.7748
0.7748
2025-06-19
0.7787
0.7787
2025-06-18
0.7828
0.7828
2025-06-17
0.7788
0.7788
2025-06-16
0.7849
0.7849
2025-06-13
0.7863
0.7863
2025-06-12
0.7895
0.7895
2025-06-11
0.7920
0.7920
2025-06-10
0.7935
0.7935
2025-06-09
0.8077
0.8077
2025-06-06
0.8026
0.8026
2025-06-05
0.8060
0.8060
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金代碼：
011612
基金合同生效日：
2021-03-04
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
榮膺 （開始擔任本基金經理的日期：2021-03-04 證券從業日期：2010-07-12）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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