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華夏鼎英債券C

（基金代碼：011263）

債券型

中低風險(R2)

立即購買免費開戶

2.70%

近一年漲跌幅

1.1155

凈值（2025-07-04）

0.02%

日漲跌幅

基金經理

文世倫

交易狀態

開放申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.74

過去一周

0.15

過去一月

0.40

過去一季

0.79

過去半年

0.66

過去一年

2.70

過去三年

12.80

過去五年

成立以來

15.82

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

1.1155

1.1568

2025-07-03

1.1153

1.1566

2025-07-02

1.1151

1.1564

2025-07-01

1.1143

1.1556

2025-06-30

1.1136

1.1549

2025-06-27

1.1138

1.1551

2025-06-26

1.1136

1.1549

2025-06-25

1.1133

1.1546

2025-06-24

1.1137

1.1550

2025-06-23

1.1144

1.1557

2025-06-20

1.1142

1.1555

2025-06-19

1.1140

1.1553

2025-06-18

1.1138

1.1551

2025-06-17

1.1137

1.1550

2025-06-16

1.1134

1.1547

2025-06-13

1.1133

1.1546

2025-06-12

1.1133

1.1546

2025-06-11

1.1133

1.1546

2025-06-10

1.1127

1.1540

截止日期：2025-07-04

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

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