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（基金代碼：011263）
債券型
中低風險(R2)
2.70%
近一年漲跌幅
1.1155
凈值 （2025-07-04）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
文世倫
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.74
過去一周
0.15
過去一月
0.40
過去一季
0.79
過去半年
0.66
過去一年
2.70
過去三年
12.80
過去五年
--
成立以來
15.82
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1155
1.1568
2025-07-03
1.1153
1.1566
2025-07-02
1.1151
1.1564
2025-07-01
1.1143
1.1556
2025-06-30
1.1136
1.1549
2025-06-27
1.1138
1.1551
2025-06-26
1.1136
1.1549
2025-06-25
1.1133
1.1546
2025-06-24
1.1137
1.1550
2025-06-23
1.1144
1.1557
2025-06-20
1.1142
1.1555
2025-06-19
1.1140
1.1553
2025-06-18
1.1138
1.1551
2025-06-17
1.1137
1.1550
2025-06-16
1.1134
1.1547
2025-06-13
1.1133
1.1546
2025-06-12
1.1133
1.1546
2025-06-11
1.1133
1.1546
2025-06-10
1.1127
1.1540
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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