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華夏鼎英債券A

（基金代碼：011262）

債券型

中低風險(R2)

立即購買免費開戶

2.79%

近一年漲跌幅

1.0679

凈值（2025-07-04）

0.02%

日漲跌幅

基金經理

文世倫

交易狀態

開放申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.79

過去一周

0.15

過去一月

0.40

過去一季

0.81

過去半年

0.71

過去一年

2.79

過去三年

13.13

過去五年

成立以來

16.13

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

1.0679

1.1549

2025-07-03

1.0677

1.1547

2025-07-02

1.0676

1.1546

2025-07-01

1.0668

1.1538

2025-06-30

1.0661

1.1531

2025-06-27

1.0663

1.1533

2025-06-26

1.0661

1.1531

2025-06-25

1.0658

1.1528

2025-06-24

1.0662

1.1532

2025-06-23

1.0668

1.1538

2025-06-20

1.0666

1.1536

2025-06-19

1.0664

1.1534

2025-06-18

1.0662

1.1532

2025-06-17

1.0662

1.1532

2025-06-16

1.0659

1.1529

2025-06-13

1.0657

1.1527

2025-06-12

1.0657

1.1527

2025-06-11

1.0657

1.1527

2025-06-10

1.0652

1.1522

截止日期：2025-07-04

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

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