未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

(基金代碼:011262)
債券型
中低風險(R2)
2.79%
近一年漲跌幅
1.0679
凈值 (2025-07-04)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
文世倫
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.79
過去一周
0.15
過去一月
0.40
過去一季
0.81
過去半年
0.71
過去一年
2.79
過去三年
13.13
過去五年
--
成立以來
16.13
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0679
1.1549
2025-07-03
1.0677
1.1547
2025-07-02
1.0676
1.1546
2025-07-01
1.0668
1.1538
2025-06-30
1.0661
1.1531
2025-06-27
1.0663
1.1533
2025-06-26
1.0661
1.1531
2025-06-25
1.0658
1.1528
2025-06-24
1.0662
1.1532
2025-06-23
1.0668
1.1538
2025-06-20
1.0666
1.1536
2025-06-19
1.0664
1.1534
2025-06-18
1.0662
1.1532
2025-06-17
1.0662
1.1532
2025-06-16
1.0659
1.1529
2025-06-13
1.0657
1.1527
2025-06-12
1.0657
1.1527
2025-06-11
1.0657
1.1527
2025-06-10
1.0652
1.1522
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
基金全稱:
華夏鼎英債券型證券投資基金
基金代碼:
011262
基金合同生效日:
2021-08-20
基金管理人:
華夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商銀行股份有限公司
交易幣種:
人民幣
運作方式:
普通開放式
基金經理:
文世倫 (開始擔任本基金經理的日期:2024-11-19 證券從業日期:2017-04-24)
客服電話:
400-818-6666
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 五月丁香 | 国产成人久久综合一区 | 久久日韩国产精品免费 | 久久69av | 亚洲人成无码网站在线观看 | 亚洲综合久久一本伊一区 | 国产日女人 | jmcomic2最新安装包 | 97免费人妻在线视频 | 久久成人免费精品网站 | 久久精品99久久久久久2456 | 午夜激情综合网 | 91视频分类 | 四虎影业 | 北条一二三区 | 女上男下gifxxoo吃奶 | 亚洲自偷自偷图片 | 中文国产三级 | 大胆欧美熟妇xxbbwwbw | 97人妻熟女成人免费视频 | 久久精品国产99久久久 | 大地资源影院在线播放 | 国产农村妇女一区二区三区 | 亚洲最新无码中文字幕久久 | 视频一区二区不卡 | 欧美xxxx做受欧美88 | 精品无码日韩一区二区三区不卡 | 古典武侠激情亚洲精品一区 | 亚洲第一成人久久网站 | 久久艹一区 | 老司机精品视频在线 | 无码少妇高潮喷水A片免费 欧美性xxxx视频 | 邻居少妇张开腿让我爽了在线观看 | 亚洲欧美韩国 | 在线a网 | 欧美亚洲日韩国产网站 | www在线免费 | 欧美成人精品a片免费区网站 | 国产伦理精品一区二区三区观看体验| 久热免费 | 91狠狠综合久久久 |