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(基金代碼:010519)
混合型
中風險(R3)
35.97%
近一年漲跌幅
0.8063
凈值 (2025-07-02)
-0.62%
日漲跌幅
基金經理
連驍
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
18.04
過去一周
0.26
過去一月
3.03
過去一季
4.85
過去半年
20.96
過去一年
35.97
過去三年
-13.38
過去五年
--
成立以來
-19.37
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.8063
0.8063
2025-07-01
0.8113
0.8113
2025-06-30
0.8101
0.8101
2025-06-27
0.8078
0.8078
2025-06-26
0.8008
0.8008
2025-06-25
0.8042
0.8042
2025-06-24
0.7963
0.7963
2025-06-23
0.7807
0.7807
2025-06-20
0.7757
0.7757
2025-06-19
0.7768
0.7768
2025-06-18
0.7906
0.7906
2025-06-17
0.7912
0.7912
2025-06-16
0.7997
0.7997
2025-06-13
0.7985
0.7985
2025-06-12
0.8028
0.8028
2025-06-11
0.8093
0.8093
2025-06-10
0.7984
0.7984
2025-06-09
0.8007
0.8007
2025-06-06
0.7959
0.7959
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
93.45
債券
現金
6.54
其他
0.01
前10大股持倉占比: 57.87%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
15,992,712.00
2.72
C 制造業股票市值
245,737,005.51
41.74
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
25,369.32
0.00
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
19,759,814.72
3.36
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
24,907.86
0.00
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
281,539,809.41
47.82
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
00700
騰訊控股
9.01
09992
泡泡瑪特
8.81
01810
小米集團W
7.45
00981
中芯國際
6.00
600066
宇通客車
5.77
002594
比亞迪
5.63
601689
拓普集團
4.90
600660
福耀玻璃
4.00
300750
寧德時代
3.19
02015
理想汽車W
3.11
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