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（基金代碼：010519）
混合型
中風險(R3)
35.97%
近一年漲跌幅
0.8063
凈值 （2025-07-02）
-0.62%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
連驍
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
18.04
過去一周
0.26
過去一月
3.03
過去一季
4.85
過去半年
20.96
過去一年
35.97
過去三年
-13.38
過去五年
--
成立以來
-19.37
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.8063
0.8063
2025-07-01
0.8113
0.8113
2025-06-30
0.8101
0.8101
2025-06-27
0.8078
0.8078
2025-06-26
0.8008
0.8008
2025-06-25
0.8042
0.8042
2025-06-24
0.7963
0.7963
2025-06-23
0.7807
0.7807
2025-06-20
0.7757
0.7757
2025-06-19
0.7768
0.7768
2025-06-18
0.7906
0.7906
2025-06-17
0.7912
0.7912
2025-06-16
0.7997
0.7997
2025-06-13
0.7985
0.7985
2025-06-12
0.8028
0.8028
2025-06-11
0.8093
0.8093
2025-06-10
0.7984
0.7984
2025-06-09
0.8007
0.8007
2025-06-06
0.7959
0.7959
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.70%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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