未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：010192）
債券型
中低風險(R2)
3.26%
近一年漲跌幅
1.0663
凈值 （2025-07-02）
0.08%
日漲跌幅
基金經理
張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.00
過去一周
0.05
過去一月
0.35
過去一季
0.94
過去半年
1.00
過去一年
3.26
過去三年
12.15
過去五年
--
成立以來
19.06
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0663
1.1809
2025-07-01
1.0654
1.1800
2025-06-30
1.0648
1.1794
2025-06-27
1.0649
1.1795
2025-06-26
1.0648
1.1794
2025-06-25
1.0644
1.1790
2025-06-24
1.0649
1.1795
2025-06-23
1.0654
1.1800
2025-06-20
1.0653
1.1799
2025-06-19
1.0650
1.1796
2025-06-18
1.0648
1.1794
2025-06-17
1.0646
1.1792
2025-06-16
1.0638
1.1784
2025-06-13
1.0635
1.1781
2025-06-12
1.0634
1.1780
2025-06-11
1.0633
1.1779
2025-06-10
1.0629
1.1775
2025-06-09
1.0628
1.1774
2025-06-06
1.0625
1.1771
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
91.83
現金
0.58
其他
7.59
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
112410336
24興業銀行CD336
2,000,000
197,257,016.99
9.31
2
240015
24附息國債15
1,100,000
110,958,657.53
5.24
3
232400014
24民生銀行二級資本債01
1,000,000
102,496,575.34
4.84
4
102383412
23甘國投MTN003
700,000
72,391,104.11
3.42
5
137906
22陸集01
700,000
71,093,208.22
3.36
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 亚洲综合在线一区 | 国产无套露脸在线观看 | 日韩黄色大片在线观看 | 欧美日韩精品一区二区三区高清视频 | 国产激情无码一区二区三区 | 视频成人 | 国产精品96久久久久久又黄又硬 | 97在线观看免费版高清 | 四虎永久免费观看在线 | 被夫の上司に犯中文字幕 | 日本a人精品 | 特级黄色毛片 | 亚洲精品无码精品MV在线观看 | 亚洲精品久久久久久中文传媒 | 日本丰满大乳人妻无码 | 一区二区三区国产免费 | 日韩精品一二区 | 国产av无码一区二区二三区j | 精品视频在线观看一区 | 九九热只有精品 | 裸体男同自慰gay网站 | 日本国产免费 | 91国产一区 | 亚洲精品av久久久久久久影院 | 黄色大全免费观看 | 午夜国产在线观看 | 免费精品99久久国产综合精品 | a级毛片高清免费视频就 | 中文字幕一区二区三区av | 夜夜狠狠干 | 在线观看免费一区 | 欧美成人看片一区二三区图文 | 美女国产毛片a区内射 | 男男无码GV片在线看 | 国产一区影院 | 无码丰满熟妇juliaann | 亚洲黄色特级片 | 国产精品人成在线观看 | 亚洲精品三级在线观看 | 午夜天堂网| 麻豆视频免费 |