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（基金代碼：010192）
債券型
中低風險(R2)
3.26%
近一年漲跌幅
1.0663
凈值 （2025-07-02）
0.08%
日漲跌幅
基金經理
張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.00
過去一周
0.05
過去一月
0.35
過去一季
0.94
過去半年
1.00
過去一年
3.26
過去三年
12.15
過去五年
--
成立以來
19.06
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0663
1.1809
2025-07-01
1.0654
1.1800
2025-06-30
1.0648
1.1794
2025-06-27
1.0649
1.1795
2025-06-26
1.0648
1.1794
2025-06-25
1.0644
1.1790
2025-06-24
1.0649
1.1795
2025-06-23
1.0654
1.1800
2025-06-20
1.0653
1.1799
2025-06-19
1.0650
1.1796
2025-06-18
1.0648
1.1794
2025-06-17
1.0646
1.1792
2025-06-16
1.0638
1.1784
2025-06-13
1.0635
1.1781
2025-06-12
1.0634
1.1780
2025-06-11
1.0633
1.1779
2025-06-10
1.0629
1.1775
2025-06-09
1.0628
1.1774
2025-06-06
1.0625
1.1771
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏鼎信債券型證券投資基金
基金代碼：
010192
基金合同生效日：
2021-01-11
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
張海靜 （開始擔任本基金經理的日期：2022-02-14 證券從業日期：2007-07-01）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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