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（基金代碼：010014）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
6.85%
近一年漲跌幅
1.0819
凈值 （2025-07-02）
-0.46%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
柳萬軍
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.00
過去一周
0.24
過去一月
0.62
過去一季
1.11
過去半年
3.40
過去一年
6.85
過去三年
6.15
過去五年
--
成立以來
8.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0819
1.0819
2025-07-01
1.0869
1.0869
2025-06-30
1.0839
1.0839
2025-06-27
1.0784
1.0784
2025-06-26
1.0765
1.0765
2025-06-25
1.0793
1.0793
2025-06-24
1.0779
1.0779
2025-06-23
1.0765
1.0765
2025-06-20
1.0760
1.0760
2025-06-19
1.0792
1.0792
2025-06-18
1.0850
1.0850
2025-06-17
1.0854
1.0854
2025-06-16
1.0926
1.0926
2025-06-13
1.0885
1.0885
2025-06-12
1.0895
1.0895
2025-06-11
1.0888
1.0888
2025-06-10
1.0867
1.0867
2025-06-09
1.0875
1.0875
2025-06-06
1.0817
1.0817
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
17.15
債券
80.66
現(xiàn)金
2.10
其他
0.09
前10大股持倉占比： 7.93%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
691.20
0.00
C 制造業(yè)股票市值
52,256,978.74
14.65
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
1,069.20
0.00
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
15,425,140.55
4.32
J 金融業(yè)股票市值
1,116,882.00
0.31
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
68,800,761.69
19.28
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
019740
24國債09
741,000
75,200,719.97
21.08
2
240202
24國開02
500,000
50,825,671.23
14.24
3
259903
25貼現(xiàn)國債03
500,000
49,981,780.22
14.01
4
210316
21進出16
300,000
31,343,054.79
8.78
5
240421
24農(nóng)發(fā)21
300,000
30,282,945.21
8.49
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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