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(基金代碼:010014)
債券型
中低風險(R2)
7.14%
近一年漲跌幅
1.0819
凈值 (2025-07-02)
-0.46%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.47
過去一周
0.83
過去一月
1.09
過去一季
1.58
過去半年
3.47
過去一年
7.14
過去三年
6.64
過去五年
--
成立以來
8.69
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0819
1.0819
2025-07-01
1.0869
1.0869
2025-06-30
1.0839
1.0839
2025-06-27
1.0784
1.0784
2025-06-26
1.0765
1.0765
2025-06-25
1.0793
1.0793
2025-06-24
1.0779
1.0779
2025-06-23
1.0765
1.0765
2025-06-20
1.0760
1.0760
2025-06-19
1.0792
1.0792
2025-06-18
1.0850
1.0850
2025-06-17
1.0854
1.0854
2025-06-16
1.0926
1.0926
2025-06-13
1.0885
1.0885
2025-06-12
1.0895
1.0895
2025-06-11
1.0888
1.0888
2025-06-10
1.0867
1.0867
2025-06-09
1.0875
1.0875
2025-06-06
1.0817
1.0817
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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