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(基金代碼:009923)
債券型
中低風險(R2)
2.78%
近一年漲跌幅
1.0917
凈值 (2025-07-01)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.72
過去一周
0.02
過去一月
0.26
過去一季
0.80
過去半年
0.72
過去一年
2.78
過去三年
7.38
過去五年
--
成立以來
14.49
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0917
1.1405
2025-06-30
1.0914
1.1402
2025-06-27
1.0914
1.1402
2025-06-26
1.0913
1.1401
2025-06-25
1.0910
1.1398
2025-06-24
1.0915
1.1403
2025-06-23
1.0920
1.1408
2025-06-20
1.0918
1.1406
2025-06-19
1.0916
1.1404
2025-06-18
1.0912
1.1400
2025-06-17
1.0910
1.1398
2025-06-16
1.0906
1.1394
2025-06-13
1.0904
1.1392
2025-06-12
1.0904
1.1392
2025-06-11
1.0903
1.1391
2025-06-10
1.0900
1.1388
2025-06-09
1.0899
1.1387
2025-06-06
1.0896
1.1384
2025-06-05
1.0892
1.1380
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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