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（基金代碼：009923）
債券型
中低風險(R2)
2.78%
近一年漲跌幅
1.0917
凈值 （2025-07-01）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.72
過去一周
0.02
過去一月
0.26
過去一季
0.80
過去半年
0.72
過去一年
2.78
過去三年
7.38
過去五年
--
成立以來
14.49
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0917
1.1405
2025-06-30
1.0914
1.1402
2025-06-27
1.0914
1.1402
2025-06-26
1.0913
1.1401
2025-06-25
1.0910
1.1398
2025-06-24
1.0915
1.1403
2025-06-23
1.0920
1.1408
2025-06-20
1.0918
1.1406
2025-06-19
1.0916
1.1404
2025-06-18
1.0912
1.1400
2025-06-17
1.0910
1.1398
2025-06-16
1.0906
1.1394
2025-06-13
1.0904
1.1392
2025-06-12
1.0904
1.1392
2025-06-11
1.0903
1.1391
2025-06-10
1.0900
1.1388
2025-06-09
1.0899
1.1387
2025-06-06
1.0896
1.1384
2025-06-05
1.0892
1.1380
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏鼎富債券型證券投資基金
基金代碼：
009923
基金合同生效日：
2020-10-21
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
興業銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
吳彬 （開始擔任本基金經理的日期：2022-06-21 證券從業日期：2015-07-13）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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