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（基金代碼：009838）
混合型
中風(fēng)險(R3)
40.86%
近一年漲跌幅
1.3393
凈值 （2025-07-03）
0.56%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
張城源
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
16.24
過去一周
0.53
過去一月
5.87
過去一季
2.57
過去半年
22.87
過去一年
40.86
過去三年
8.58
過去五年
--
成立以來
33.93
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.3393
1.3393
2025-07-02
1.3318
1.3318
2025-07-01
1.3485
1.3485
2025-06-30
1.3476
1.3476
2025-06-27
1.3373
1.3373
2025-06-26
1.3322
1.3322
2025-06-25
1.3335
1.3335
2025-06-24
1.3201
1.3201
2025-06-23
1.2879
1.2879
2025-06-20
1.2740
1.2740
2025-06-19
1.2859
1.2859
2025-06-18
1.3054
1.3054
2025-06-17
1.3060
1.3060
2025-06-16
1.3119
1.3119
2025-06-13
1.2999
1.2999
2025-06-12
1.3196
1.3196
2025-06-11
1.3224
1.3224
2025-06-10
1.3015
1.3015
2025-06-09
1.3216
1.3216
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
94.50
債券
現(xiàn)金
5.45
其他
0.05
前10大股持倉占比： 44.5%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
1,118,587.26
1.01
C 制造業(yè)股票市值
91,176,407.79
82.34
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
2,159,797.00
1.95
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
6,714,095.16
6.06
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
3,715,020.00
3.35
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
104,883,907.21
94.71
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
300115
長盈精密
7.74
688577
浙海德曼
6.98
000925
眾合科技
6.74
002965
祥鑫科技
3.80
300857
協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)
3.68
600773
西藏城投
3.35
688155
先惠技術(shù)
3.22
688085
三友醫(yī)療
3.12
605319
無錫振華
2.95
603348
文燦股份
2.92
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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