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（基金代碼：009838）
混合型
中風險(R3)
40.86%
近一年漲跌幅
1.3393
凈值 （2025-07-03）
0.56%
日漲跌幅
基金經理
張城源
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
16.24
過去一周
0.53
過去一月
5.87
過去一季
2.57
過去半年
22.87
過去一年
40.86
過去三年
8.58
過去五年
--
成立以來
33.93
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.3393
1.3393
2025-07-02
1.3318
1.3318
2025-07-01
1.3485
1.3485
2025-06-30
1.3476
1.3476
2025-06-27
1.3373
1.3373
2025-06-26
1.3322
1.3322
2025-06-25
1.3335
1.3335
2025-06-24
1.3201
1.3201
2025-06-23
1.2879
1.2879
2025-06-20
1.2740
1.2740
2025-06-19
1.2859
1.2859
2025-06-18
1.3054
1.3054
2025-06-17
1.3060
1.3060
2025-06-16
1.3119
1.3119
2025-06-13
1.2999
1.2999
2025-06-12
1.3196
1.3196
2025-06-11
1.3224
1.3224
2025-06-10
1.3015
1.3015
2025-06-09
1.3216
1.3216
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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