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（基金代碼：009082）
債券型
中低風險(R2)
3.66%
近一年漲跌幅
1.1423
凈值 （2025-07-02）
0.09%
日漲跌幅
基金經理
張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.92
過去一周
0.00
過去一月
0.33
過去一季
1.00
過去半年
0.92
過去一年
3.66
過去三年
10.78
過去五年
16.77
成立以來
15.13
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1423
1.1514
2025-07-01
1.1413
1.1504
2025-06-30
1.1406
1.1497
2025-06-27
1.1410
1.1501
2025-06-26
1.1407
1.1498
2025-06-25
1.1406
1.1497
2025-06-24
1.1413
1.1504
2025-06-23
1.1417
1.1508
2025-06-20
1.1414
1.1505
2025-06-19
1.1410
1.1501
2025-06-18
1.1407
1.1498
2025-06-17
1.1405
1.1496
2025-06-16
1.1400
1.1491
2025-06-13
1.1394
1.1485
2025-06-12
1.1394
1.1485
2025-06-11
1.1394
1.1485
2025-06-10
1.1388
1.1479
2025-06-09
1.1387
1.1478
2025-06-06
1.1384
1.1475
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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