未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

(基金代碼:009082)
債券型
中低風險(R2)
3.70%
近一年漲跌幅
1.1423
凈值 (2025-07-02)
0.09%
日漲跌幅
基金經理
張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.01
過去一周
0.15
過去一月
0.41
過去一季
1.07
過去半年
0.83
過去一年
3.70
過去三年
10.88
過去五年
16.79
成立以來
15.23
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1423
1.1514
2025-07-01
1.1413
1.1504
2025-06-30
1.1406
1.1497
2025-06-27
1.1410
1.1501
2025-06-26
1.1407
1.1498
2025-06-25
1.1406
1.1497
2025-06-24
1.1413
1.1504
2025-06-23
1.1417
1.1508
2025-06-20
1.1414
1.1505
2025-06-19
1.1410
1.1501
2025-06-18
1.1407
1.1498
2025-06-17
1.1405
1.1496
2025-06-16
1.1400
1.1491
2025-06-13
1.1394
1.1485
2025-06-12
1.1394
1.1485
2025-06-11
1.1394
1.1485
2025-06-10
1.1388
1.1479
2025-06-09
1.1387
1.1478
2025-06-06
1.1384
1.1475
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 国产免费人成视频网站在线18 | 黄色免费一级视频 | 亚洲视频一区国产 | 国产精品视频麻豆 | 欧美大黄大色一级毛片 | 亚洲欧美天堂在线 | 91.精品高清在线观看 | LULUHEI噜噜黑最新地址 | 四虎影音| 99在线精品一区二区三区 | 女人被做到高潮免费视频 | 色图久久| 免费在线观看日韩视频 | 免费观看一级 | 国产探花一区二区 | 美利坚合众国毛片 | 亚洲精一区二区三区 | 午夜性刺激免费看视频 | 国精品产品区三区 | 国产一区二区不卡视频 | 刺激videoschina偷拍 | 又黄又粗暴的120秒免费GIF视频 | 日日摸夜夜添夜夜添无码免费视频 | 夜夜调教禁脔欢爱h | 日韩美在线 | 96成人爽a毛片一区二区 | 99在线视频网站 | 亚洲乱伦精品免费 | 国产精品青青青高清在线 | 又黄又爽又色视频免费 | 国产精品午夜无码A体验区 国产精品无码AV不卡 | 中文字幕在线一区二区三区 | 免费人成免费观看视频 | 内射女校花一区二区三区 | 国产精品自在线拍亚洲另类 | 中文国产三级 | 制服丝袜自拍另类第1页 | 99国产免费网址 | 91亚洲精品一区 | 亚洲人午夜精品免费 | 人人爽人人澡人人人人妻 |