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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
-0.75%
近一年漲跌幅
1.2379
凈值 （2025-07-02）
0.03%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蒙
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
2.08
過去一周
0.21
過去一月
0.06
過去一季
1.77
過去半年
1.88
過去一年
-0.75
過去三年
16.89
過去五年
23.46
成立以來
23.79
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.2379
1.2379
2025-07-01
1.2375
1.2375
2025-06-30
1.2342
1.2342
2025-06-27
1.2337
1.2337
2025-06-26
1.2340
1.2340
2025-06-25
1.2353
1.2353
2025-06-24
1.2382
1.2382
2025-06-23
1.2363
1.2363
2025-06-20
1.2378
1.2378
2025-06-19
1.2374
1.2374
2025-06-18
1.2378
1.2378
2025-06-17
1.2396
1.2396
2025-06-16
1.2375
1.2375
2025-06-13
1.2393
1.2393
2025-06-12
1.2405
1.2405
2025-06-11
1.2379
1.2379
2025-06-10
1.2371
1.2371
2025-06-09
1.2358
1.2358
2025-06-06
1.2377
1.2377
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
45.14
債券
現(xiàn)金
26.50
其他
28.36
前10大股持倉占比： 11.18%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
8,148.00
0.00
B 采礦業(yè)股票市值
16,768,634.00
2.34
C 制造業(yè)股票市值
204,627,071.55
28.54
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
11,447,311.00
1.60
E 建筑業(yè)股票市值
4,728,616.60
0.66
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
2,735,420.20
0.38
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
15,063,187.72
2.10
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
40,986,250.02
5.72
J 金融業(yè)股票市值
64,454,403.39
8.99
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
2,484,435.00
0.35
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
740,226.00
0.10
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
3,689,988.94
0.51
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
690,259.32
0.10
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
1,072,672.00
0.15
合計(jì)
369,496,623.74
51.54
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
600519
貴州茅臺(tái)
1.60
300750
寧德時(shí)代
1.52
600036
招商銀行
1.39
601318
中國(guó)平安
1.35
000333
美的集團(tuán)
1.11
601899
紫金礦業(yè)
0.96
601398
工商銀行
0.92
601288
農(nóng)業(yè)銀行
0.82
002648
衛(wèi)星化學(xué)
0.76
000725
京東方A
0.75
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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