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混合型
中風險(R3)
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1.2379
凈值 （2025-07-02）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
孫蒙
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暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.08
過去一周
0.21
過去一月
0.06
過去一季
1.77
過去半年
1.88
過去一年
-0.75
過去三年
16.89
過去五年
23.46
成立以來
23.79
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2379
1.2379
2025-07-01
1.2375
1.2375
2025-06-30
1.2342
1.2342
2025-06-27
1.2337
1.2337
2025-06-26
1.2340
1.2340
2025-06-25
1.2353
1.2353
2025-06-24
1.2382
1.2382
2025-06-23
1.2363
1.2363
2025-06-20
1.2378
1.2378
2025-06-19
1.2374
1.2374
2025-06-18
1.2378
1.2378
2025-06-17
1.2396
1.2396
2025-06-16
1.2375
1.2375
2025-06-13
1.2393
1.2393
2025-06-12
1.2405
1.2405
2025-06-11
1.2379
1.2379
2025-06-10
1.2371
1.2371
2025-06-09
1.2358
1.2358
2025-06-06
1.2377
1.2377
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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