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(基金代碼:008266)
債券型
中低風險(R2)
1.87%
近一年漲跌幅
1.0902
凈值 (2025-07-02)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
武文琦
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.71
過去一周
0.07
過去一月
0.25
過去一季
0.59
過去半年
0.69
過去一年
1.87
過去三年
6.79
過去五年
12.52
成立以來
12.82
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0902
1.1282
2025-07-01
1.0899
1.1279
2025-06-30
1.0896
1.1276
2025-06-27
1.0895
1.1275
2025-06-26
1.0893
1.1273
2025-06-25
1.0894
1.1274
2025-06-24
1.0894
1.1274
2025-06-23
1.0895
1.1275
2025-06-20
1.1270
1.1270
2025-06-19
1.1269
1.1269
2025-06-18
1.1268
1.1268
2025-06-17
1.1267
1.1267
2025-06-16
1.1266
1.1266
2025-06-13
1.1264
1.1264
2025-06-12
1.1264
1.1264
2025-06-11
1.1265
1.1265
2025-06-10
1.1262
1.1262
2025-06-09
1.1261
1.1261
2025-06-06
1.1259
1.1259
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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