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（基金代碼：008266）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
1.87%
近一年漲跌幅
1.0902
凈值 （2025-07-02）
0.03%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
武文琦
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
0.71
過(guò)去一周
0.07
過(guò)去一月
0.25
過(guò)去一季
0.59
過(guò)去半年
0.69
過(guò)去一年
1.87
過(guò)去三年
6.79
過(guò)去五年
12.52
成立以來(lái)
12.82
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.0902
1.1282
2025-07-01
1.0899
1.1279
2025-06-30
1.0896
1.1276
2025-06-27
1.0895
1.1275
2025-06-26
1.0893
1.1273
2025-06-25
1.0894
1.1274
2025-06-24
1.0894
1.1274
2025-06-23
1.0895
1.1275
2025-06-20
1.1270
1.1270
2025-06-19
1.1269
1.1269
2025-06-18
1.1268
1.1268
2025-06-17
1.1267
1.1267
2025-06-16
1.1266
1.1266
2025-06-13
1.1264
1.1264
2025-06-12
1.1264
1.1264
2025-06-11
1.1265
1.1265
2025-06-10
1.1262
1.1262
2025-06-09
1.1261
1.1261
2025-06-06
1.1259
1.1259
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購(gòu)金額 < 50萬(wàn)元 
0.80%
　
50萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 200萬(wàn)元 
0.60%
　
200萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 500萬(wàn)元 
0.40%
　
申購(gòu)金額 ≥ 500萬(wàn)元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.30%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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