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指數(shù)型
中高風(fēng)險(R4)
18.27%
近一年漲跌幅
1.1871
凈值 (2025-07-04)
-0.43%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
李俊
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.81
過去一周
2.12
過去一月
13.27
過去一季
11.24
過去半年
9.99
過去一年
18.27
過去三年
28.22
過去五年
-6.98
成立以來
18.71
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1871
1.1871
2025-07-03
1.1922
1.1922
2025-07-02
1.1568
1.1568
2025-07-01
1.1845
1.1845
2025-06-30
1.1827
1.1827
2025-06-27
1.1625
1.1625
2025-06-26
1.1390
1.1390
2025-06-25
1.1346
1.1346
2025-06-24
1.1200
1.1200
2025-06-23
1.1051
1.1051
2025-06-20
1.1060
1.1060
2025-06-19
1.1177
1.1177
2025-06-18
1.1252
1.1252
2025-06-17
1.1022
1.1022
2025-06-16
1.1036
1.1036
2025-06-13
1.0824
1.0824
2025-06-12
1.0926
1.0926
2025-06-11
1.0810
1.0810
2025-06-10
1.0777
1.0777
截止日期:2025-07-04
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
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