未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

(基金代碼:008086)
指數型
中高風險(R4)
18.27%
近一年漲跌幅
1.1871
凈值 (2025-07-04)
-0.43%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.81
過去一周
2.12
過去一月
13.27
過去一季
11.24
過去半年
9.99
過去一年
18.27
過去三年
28.22
過去五年
-6.98
成立以來
18.71
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1871
1.1871
2025-07-03
1.1922
1.1922
2025-07-02
1.1568
1.1568
2025-07-01
1.1845
1.1845
2025-06-30
1.1827
1.1827
2025-06-27
1.1625
1.1625
2025-06-26
1.1390
1.1390
2025-06-25
1.1346
1.1346
2025-06-24
1.1200
1.1200
2025-06-23
1.1051
1.1051
2025-06-20
1.1060
1.1060
2025-06-19
1.1177
1.1177
2025-06-18
1.1252
1.1252
2025-06-17
1.1022
1.1022
2025-06-16
1.1036
1.1036
2025-06-13
1.0824
1.0824
2025-06-12
1.0926
1.0926
2025-06-11
1.0810
1.0810
2025-06-10
1.0777
1.0777
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 久久99久久99精品免视看看 | 在线观看国产中文字幕 | 亚洲国产成人综合一区二区三区 | 台湾中文佬娱乐网 | 日韩美女福利视频 | 2021国产精品成人免费视频 | 精品一二三区久久aaa片 | 日韩AV一中美AV一中文字慕 | 亚洲首页在线 | 熟妇人妻无乱码中文字幕 | 少妇丰满大乳被男人揉捏视频 | 久久a级片| 韩国公妇里乱片A片 | www国产成人免费观看视频深夜成人网 | 一区二区三区在线视频 | 无码人妻一区二区三区免费N鬼沢 | 免费看黄视频在线观看 | www.毛片网站 | 国产精品人妻熟女a8198v久 | a一级黄色录像 | 国产在线视频网 | 日韩精品一二区 | 日韩亚洲欧美一区 | 天操夜夜操 | 久久露脸国产精品 | 任你躁国产老女人 | 另类综合在线 | 久久免费黄色网址 | 乱码视频午夜在线观看 | 92自拍视频 | 69精品无码一区二区 | 精品国产一区二区三区色欲 | 亚洲国产精品国自产拍久久 | 免费网站www在线观看 | 在线播放精品视频 | 亚洲三区在线观看内射后入 | 国产AV国片精品有毛 | 毛片在线看片 | av人摸人人人澡人人超碰小说 | 插插无码视频大全不卡网站 | 欧美一级片一区 |