未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：007165）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
2.36%
近一年漲跌幅
1.0242
凈值 （2025-07-02）
0.07%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
張海靜
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
0.39
過去一周
0.16
過去一月
0.45
過去一季
0.79
過去半年
0.39
過去一年
2.36
過去三年
9.05
過去五年
15.50
成立以來
20.76
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.0242
1.1922
2025-07-01
1.0235
1.1915
2025-06-30
1.0230
1.1910
2025-06-27
1.0235
1.1915
2025-06-26
1.0233
1.1913
2025-06-25
1.0226
1.1906
2025-06-24
1.0231
1.1911
2025-06-23
1.0238
1.1918
2025-06-20
1.0238
1.1918
2025-06-19
1.0235
1.1915
2025-06-18
1.0233
1.1913
2025-06-17
1.0232
1.1912
2025-06-16
1.0282
1.1902
2025-06-13
1.0280
1.1900
2025-06-12
1.0279
1.1899
2025-06-11
1.0280
1.1900
2025-06-10
1.0273
1.1893
2025-06-09
1.0272
1.1892
2025-06-06
1.0268
1.1888
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
99.63
現(xiàn)金
0.35
其他
0.02
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
240403
24農(nóng)發(fā)03
4,700,000
474,211,972.60
10.37
2
220203
22國(guó)開03
3,200,000
326,500,383.56
7.14
3
210408
21農(nóng)發(fā)08
2,900,000
300,436,186.30
6.57
4
240322
24進(jìn)出22
2,500,000
249,849,041.10
5.46
5
240202
24國(guó)開02
2,200,000
223,632,953.42
4.89
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險(xiǎn)提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險(xiǎn)自測(cè)  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號(hào)-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號(hào)

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 久热综合网| 狠狠躁夜夜躁人人爽蜜桃 | 国产高中美女福利剧情简介 | 成人中文字幕在线视频 | 一级做受毛片免费大片 | 成人网页 | 精品护士一区二区三区 | 午夜羞羞影院免费播放在线观看 | 一区二区国产精品 | 国产瑟瑟视频 | 亚洲无限看 | 久久久日韩精品一区二区 | 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费 | 日本人在线观看 | 国产亚洲女人久久久久毛片 | 大地资源在线观看官网第三页 | 老年人一级黄色片 | 人妻一本久道久久综合久久鬼色 | 日本高清视频在线观看 | 中文字幕成人网 | 51精品国产人成在线观看 | 欧美成人一区二区三区在线观看 | 国产精品久久久久久久久吹潮 | 福利国产 | 国产精品久久免费视频在线 | 欧美日韩国产精品综合 | 国产精品裸体一区二区三区 | 亚洲一区二区三区久久 | 国产69精品久久99不卡免费版 | 人人爽人人爽人人爽人人片av | 亚洲精品一区二区三区在线 | 亚洲AV成人综合网久久成人 | a级网站在线观看 | 久久久久久久久无码精品亚洲日韩 | 校园春色另类小说 | 亚洲一区二区三区免费在线观看 | 97免费人妻在线视频 | 日韩黄色在线播放 | 久久频这里精品99香蕉 | 两个人的WWW免费视频 | 欧美日视频 |