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（基金代碼：007165）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
2.36%
近一年漲跌幅
1.0242
凈值 （2025-07-02）
0.07%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
張海靜
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.39
過去一周
0.16
過去一月
0.45
過去一季
0.79
過去半年
0.39
過去一年
2.36
過去三年
9.05
過去五年
15.50
成立以來
20.76
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0242
1.1922
2025-07-01
1.0235
1.1915
2025-06-30
1.0230
1.1910
2025-06-27
1.0235
1.1915
2025-06-26
1.0233
1.1913
2025-06-25
1.0226
1.1906
2025-06-24
1.0231
1.1911
2025-06-23
1.0238
1.1918
2025-06-20
1.0238
1.1918
2025-06-19
1.0235
1.1915
2025-06-18
1.0233
1.1913
2025-06-17
1.0232
1.1912
2025-06-16
1.0282
1.1902
2025-06-13
1.0280
1.1900
2025-06-12
1.0279
1.1899
2025-06-11
1.0280
1.1900
2025-06-10
1.0273
1.1893
2025-06-09
1.0272
1.1892
2025-06-06
1.0268
1.1888
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
銷售網(wǎng)點(diǎn)
代銷機(jī)構(gòu)
網(wǎng)點(diǎn)名稱
網(wǎng)點(diǎn)地址
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北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座一層
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北京市朝陽區(qū)朝陽門兆泰國際AB座2層
010- 64185185
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021-50820661
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0755-82033033
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南京市鼓樓區(qū)漢中路2號金陵飯店亞太商務(wù)樓30層AD2區(qū)
025-84733916
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0571-89716606
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020-38461058
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028-65730073
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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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