未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：006665）
債券型
中低風險(R2)
3.21%
近一年漲跌幅
1.0349
凈值 （2025-07-01）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.26
過去一周
0.04
過去一月
0.26
過去一季
0.77
過去半年
0.26
過去一年
3.21
過去三年
9.46
過去五年
16.17
成立以來
21.34
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0349
1.1973
2025-06-30
1.0346
1.1970
2025-06-27
1.0346
1.1970
2025-06-26
1.0345
1.1969
2025-06-25
1.0343
1.1967
2025-06-24
1.0345
1.1969
2025-06-23
1.0347
1.1971
2025-06-20
1.0346
1.1970
2025-06-19
1.0345
1.1969
2025-06-18
1.0343
1.1967
2025-06-17
1.0342
1.1966
2025-06-16
1.0337
1.1961
2025-06-13
1.0336
1.1960
2025-06-12
1.0336
1.1960
2025-06-11
1.0338
1.1962
2025-06-10
1.0335
1.1959
2025-06-09
1.0335
1.1959
2025-06-06
1.0332
1.1956
2025-06-05
1.0326
1.1950
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
84.14
現金
0.09
其他
15.77
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
220305
22進出05
3,110,000
317,337,072.33
8.01
2
160418
16農發18
3,000,000
316,062,082.19
7.98
3
220402
22農發02
2,700,000
275,879,934.25
6.96
4
240219
24國開19
2,000,000
203,000,109.59
5.12
5
09240422
24農發清發22
2,000,000
202,180,273.97
5.10
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 亚洲欧美国产日产综合不卡 | 看黄A大片爽爽影院免费无码 | 91字幕网 | 无码性按摩AV在线观看 | 伊人网络| 洋洋av久久久久久久一区 | 视频自拍一区 | 中文字幕亚洲一区一区 | 男人和女人做爽爽视频免费 | 最新亚洲人成无码WWW | 蜜桃国内精品久久久久软件9 | 中文字幕亚洲码在线观看 | 黄色一级视频看看 | 狠狠噜天天噜日日噜视频麻豆 | 日本一本久久 | 一级毛片色一级 | 97精品视频在线观看自产线路二 | 台湾性色hd性色av | 亚洲日本成人在线观看 | 中文WWW新版资源在线 | 97免费超碰 | 国产精品天干天干 | 91色片| 亚洲另类色区欧美日韩图片 | 中文字幕在线观看不卡视频 | 无码熟妇人妻AV在线影片 | 日韩黄色免费观看 | 性视频一区二区三区 | 国产一级影院 | 国产一区二区三区国产精品 | 久久国产精品精品国产 | 国产精品一区二区久久精品爱微奶 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 欧美肉大捧一进一出免费视频 | 成熟少妇XXXXX高清视频 | 香港三级精品三级在线专区 | 免费看一级黄色 | 在线精品亚洲一区二区 | 在线a网 | 亚洲中文有码字幕日本第一页 | 强壮公弄得小薇高潮 |