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(基金代碼:006665)
債券型
中低風險(R2)
3.21%
近一年漲跌幅
1.0349
凈值 (2025-07-01)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.26
過去一周
0.04
過去一月
0.26
過去一季
0.77
過去半年
0.26
過去一年
3.21
過去三年
9.46
過去五年
16.17
成立以來
21.34
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0349
1.1973
2025-06-30
1.0346
1.1970
2025-06-27
1.0346
1.1970
2025-06-26
1.0345
1.1969
2025-06-25
1.0343
1.1967
2025-06-24
1.0345
1.1969
2025-06-23
1.0347
1.1971
2025-06-20
1.0346
1.1970
2025-06-19
1.0345
1.1969
2025-06-18
1.0343
1.1967
2025-06-17
1.0342
1.1966
2025-06-16
1.0337
1.1961
2025-06-13
1.0336
1.1960
2025-06-12
1.0336
1.1960
2025-06-11
1.0338
1.1962
2025-06-10
1.0335
1.1959
2025-06-09
1.0335
1.1959
2025-06-06
1.0332
1.1956
2025-06-05
1.0326
1.1950
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
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