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(基金代碼:006249)
指數型
中高風險(R4)
27.52%
近一年漲跌幅
1.2691
凈值 (2025-07-02)
-1.06%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.02
過去一周
-0.21
過去一月
6.37
過去一季
1.67
過去半年
3.75
過去一年
27.52
過去三年
-20.24
過去五年
-4.81
成立以來
55.37
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2691
1.5258
2025-07-01
1.2827
1.5394
2025-06-30
1.2856
1.5423
2025-06-27
1.2695
1.5262
2025-06-26
1.2638
1.5205
2025-06-25
1.2718
1.5285
2025-06-24
1.2353
1.4920
2025-06-23
1.2089
1.4656
2025-06-20
1.2045
1.4612
2025-06-19
1.2139
1.4706
2025-06-18
1.2295
1.4862
2025-06-17
1.2265
1.4832
2025-06-16
1.2307
1.4874
2025-06-13
1.2230
1.4797
2025-06-12
1.2358
1.4925
2025-06-11
1.2328
1.4895
2025-06-10
1.2186
1.4753
2025-06-09
1.2321
1.4888
2025-06-06
1.2197
1.4764
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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