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指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
27.52%
近一年漲跌幅
1.2691
凈值 （2025-07-02）
-1.06%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
嚴(yán)筱嫻
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
0.02
過(guò)去一周
-0.21
過(guò)去一月
6.37
過(guò)去一季
1.67
過(guò)去半年
3.75
過(guò)去一年
27.52
過(guò)去三年
-20.24
過(guò)去五年
-4.81
成立以來(lái)
55.37
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.2691
1.5258
2025-07-01
1.2827
1.5394
2025-06-30
1.2856
1.5423
2025-06-27
1.2695
1.5262
2025-06-26
1.2638
1.5205
2025-06-25
1.2718
1.5285
2025-06-24
1.2353
1.4920
2025-06-23
1.2089
1.4656
2025-06-20
1.2045
1.4612
2025-06-19
1.2139
1.4706
2025-06-18
1.2295
1.4862
2025-06-17
1.2265
1.4832
2025-06-16
1.2307
1.4874
2025-06-13
1.2230
1.4797
2025-06-12
1.2358
1.4925
2025-06-11
1.2328
1.4895
2025-06-10
1.2186
1.4753
2025-06-09
1.2321
1.4888
2025-06-06
1.2197
1.4764
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.15%
基金托管費(fèi)
0.05%
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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