截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
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I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
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序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
240403
24農發03
3,300,000
332,957,342.47
4.62
2
220315
22進出15
2,900,000
303,325,778.08
4.21
3
2328009
23中信銀行01
2,000,000
207,266,290.41
2.87
4
2420013
24北京銀行01
1,900,000
191,973,313.97
2.66
5
2128028
21郵儲銀行二級01
1,700,000
176,912,675.07
2.45
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