未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：005364）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
2.86%
近一年漲跌幅
1.0463
凈值 （2025-07-02）
0.08%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
張海靜
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.66
過去一周
0.16
過去一月
0.41
過去一季
1.01
過去半年
0.63
過去一年
2.86
過去三年
11.00
過去五年
18.25
成立以來
25.60
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0463
1.2378
2025-07-01
1.0455
1.2370
2025-06-30
1.0449
1.2364
2025-06-27
1.0451
1.2366
2025-06-26
1.0449
1.2364
2025-06-25
1.0446
1.2361
2025-06-24
1.0451
1.2366
2025-06-23
1.0456
1.2371
2025-06-20
1.0455
1.2370
2025-06-19
1.0452
1.2367
2025-06-18
1.0450
1.2365
2025-06-17
1.0449
1.2364
2025-06-16
1.0444
1.2359
2025-06-13
1.0443
1.2358
2025-06-12
1.0443
1.2358
2025-06-11
1.0442
1.2357
2025-06-10
1.0436
1.2351
2025-06-09
1.0435
1.2350
2025-06-06
1.0431
1.2346
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.30%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： www亚洲最大aⅴ成人天堂 | 国产精华最好的产品有哪些 | 午夜a级毛片免费观看 | 在线aⅴ免费 | 97视频在线免费 | 中国视频一区二区 | 综合色天天鬼久久鬼色 | 全免费A级毛片免费看无码播放 | 精品永久久福利一区二区 | 噜噜噜在线观看免费视频日本 | 亚洲欧美国产精品久久久久 | 欧美一性一交一A片费看 | 国产精品久久久久久久久吹潮 | 久久久综合亚洲91久久98 | 日韩人妻无码AV一区二区三区 | a久久免费视频 | 男人插女人的免费视频 | 免费无码中文A级毛片 | 色悠久久久久久久综合网伊人 | 久久久久久久久免费 | 中出一区二区三区 | 高潮一区| 99人妻熟女国产精品日韩资电话 | 亚洲人成网站在线观看妞妞网 | 91视频.www| 伊人久久无码大香线蕉综合 | 久久久www免费人成—看片 | 欧美色就插 | 欧美精品二区中文乱码字幕高清 | 久久久久久在线观看 | 热99RE久久精品这里都是精品免费 | 国产麻豆精品福利在线观看 | 国产1区视频 | 四虎新网址 | 黄色毛片一级视频 | 成人性生交大片免费看中文 | 一人之下2在线观看 | 国产香蕉97碰碰视频VA碰碰看 | 久久8888| 国产精品视频麻豆 | 无码aⅴ免费中文字幕久久 国产精品1234 |