未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：005214）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
1.99%
近一年漲跌幅
1.3078
凈值 （2025-07-02）
0.05%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
武文琦
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.70
過去一周
0.13
過去一月
0.25
過去一季
0.62
過去半年
0.65
過去一年
1.99
過去三年
7.93
過去五年
--
成立以來
12.47
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3078
1.3078
2025-07-01
1.3071
1.3071
2025-06-30
1.3066
1.3066
2025-06-27
1.3064
1.3064
2025-06-26
1.3062
1.3062
2025-06-25
1.3061
1.3061
2025-06-24
1.3066
1.3066
2025-06-23
1.3069
1.3069
2025-06-20
1.3067
1.3067
2025-06-19
1.3066
1.3066
2025-06-18
1.3064
1.3064
2025-06-17
1.3062
1.3062
2025-06-16
1.3060
1.3060
2025-06-13
1.3058
1.3058
2025-06-12
1.3058
1.3058
2025-06-11
1.3058
1.3058
2025-06-10
1.3057
1.3057
2025-06-09
1.3057
1.3057
2025-06-06
1.3053
1.3053
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
92.55
現(xiàn)金
7.45
其他
0.0
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
2228017
22郵儲銀行二級01
700,000
72,181,349.59
5.60
2
150218
15國開18
700,000
72,107,038.36
5.59
3
2128033
21建設(shè)銀行二級03
600,000
62,356,997.26
4.83
4
2228024
22工商銀行二級03
500,000
53,160,136.99
4.12
5
2020043
20蘇州銀行二級
500,000
51,949,934.25
4.03
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 永久免费av无码国产网站 | 日本韩国三级aⅴ在线观看 日本视频免费 | 日本欧美一区二区三区视频麻豆 | 国产精品啊啊啊 | 四虎蜜桃| 久久免费在线观看视频 | 91精品国产自产在线观看自播 | 林雅诗三级无删减在线观看 | 国产尤物av尤物在线观看 | 特黄A又粗又大又黄又爽A片软件 | 午夜影视在线 | 日本大黄视频 | 久久人人爽天天玩人人妻精品 | 四虎看片 | 最好看的中文视频最好的中文 | 无码人妻一区二区三区AV | 英语老师解开裙子坐我腿中间 | 少妇人妻陈艳和黑人教练 | 国产三级日本三级在线播放 | xxxx精品 | 无码三级香港经典三级在线视频 | 成人免费视频软件网站 | julia中文字幕久久精品 | 欧美激情精品久久 | 欧美在线专区 | 夜夜调教禁脔欢爱h | 免费观看一区二区三区毛片 | wwwxx黄色 | 788好吊妞视频gaocom | av毛片一区二区三区 | 无码人妻精品一区二区三区久久 | 97免费视频在线观看 | av片免费在线 | 青青草综合在线 | 欧美日本在线一区 | 久久精品人妻无码专区 | 国产精品一区二区三区成人 | 国外欧美一区另类中文字幕 | 国产午夜精华液 | 国产精品久久久久久久婷婷 | 欧美成人免费全部观看天天性色 |