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（基金代碼：005214）
債券型
中低風險(R2)
1.99%
近一年漲跌幅
1.3078
凈值 （2025-07-02）
0.05%
日漲跌幅
基金經理
武文琦
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.70
過去一周
0.13
過去一月
0.25
過去一季
0.62
過去半年
0.65
過去一年
1.99
過去三年
7.93
過去五年
--
成立以來
12.47
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3078
1.3078
2025-07-01
1.3071
1.3071
2025-06-30
1.3066
1.3066
2025-06-27
1.3064
1.3064
2025-06-26
1.3062
1.3062
2025-06-25
1.3061
1.3061
2025-06-24
1.3066
1.3066
2025-06-23
1.3069
1.3069
2025-06-20
1.3067
1.3067
2025-06-19
1.3066
1.3066
2025-06-18
1.3064
1.3064
2025-06-17
1.3062
1.3062
2025-06-16
1.3060
1.3060
2025-06-13
1.3058
1.3058
2025-06-12
1.3058
1.3058
2025-06-11
1.3058
1.3058
2025-06-10
1.3057
1.3057
2025-06-09
1.3057
1.3057
2025-06-06
1.3053
1.3053
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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