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（基金代碼：004921）
債券型
中低風險(R2)
3.20%
近一年漲跌幅
1.0385
凈值 （2025-07-02）
0.04%
日漲跌幅
基金經理
劉薇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.75
過去一周
0.03
過去一月
0.23
過去一季
0.85
過去半年
0.75
過去一年
3.20
過去三年
12.13
過去五年
20.33
成立以來
37.06
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0385
1.3284
2025-07-01
1.0381
1.3280
2025-06-30
1.0378
1.3277
2025-06-27
1.0377
1.3276
2025-06-26
1.0376
1.3275
2025-06-25
1.0378
1.3277
2025-06-24
1.0378
1.3277
2025-06-23
1.0379
1.3278
2025-06-20
1.0376
1.3275
2025-06-19
1.0375
1.3274
2025-06-18
1.0434
1.3273
2025-06-17
1.0432
1.3271
2025-06-16
1.0431
1.3270
2025-06-13
1.0429
1.3268
2025-06-12
1.0428
1.3267
2025-06-11
1.0428
1.3267
2025-06-10
1.0426
1.3265
2025-06-09
1.0425
1.3264
2025-06-06
1.0422
1.3261
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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