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(基金代碼:004721)
混合型
中低風險(R2)
4.53%
近一年漲跌幅
1.3418
凈值 (2025-07-02)
0.01%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.45
過去一周
0.32
過去一月
1.18
過去一季
1.22
過去半年
1.45
過去一年
4.53
過去三年
5.25
過去五年
24.50
成立以來
36.92
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3418
1.3628
2025-07-01
1.3416
1.3626
2025-06-30
1.3404
1.3614
2025-06-27
1.3393
1.3603
2025-06-26
1.3384
1.3594
2025-06-25
1.3383
1.3593
2025-06-24
1.3373
1.3583
2025-06-23
1.3346
1.3556
2025-06-20
1.3325
1.3535
2025-06-19
1.3328
1.3538
2025-06-18
1.3361
1.3571
2025-06-17
1.3372
1.3582
2025-06-16
1.3370
1.3580
2025-06-13
1.3346
1.3556
2025-06-12
1.3369
1.3579
2025-06-11
1.3359
1.3569
2025-06-10
1.3336
1.3546
2025-06-09
1.3345
1.3555
2025-06-06
1.3326
1.3536
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
18.98
債券
74.11
現金
3.63
其他
3.28
前10大股持倉占比: 1.66%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
2,261,188.00
0.28
B 采礦業股票市值
10,907,702.00
1.35
C 制造業股票市值
95,135,066.84
11.77
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
5,054,285.00
0.63
E 建筑業股票市值
1,368,468.00
0.17
F 批發和零售業股票市值
3,490,872.00
0.43
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
4,472,700.00
0.55
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
5,108,227.00
0.63
J 金融業股票市值
16,657,844.00
2.06
K 房地產業股票市值
1,691,256.00
0.21
L 租賃和商務服務業股票市值
1,543,750.00
0.19
M 科學研究和技術服務業股票市值
3,448,676.68
0.43
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
2,800,107.00
0.35
P 教育股票市值
57,150.00
0.01
Q 衛生和社會工作股票市值
235,404.00
0.03
R 文化、體育和娛樂業股票市值
385,815.00
0.05
合計
154,618,511.52
19.14
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
601717
鄭煤機
0.21
002001
新和成
0.19
603699
紐威股份
0.17
601168
西部礦業
0.17
002128
電投能源
0.16
601318
中國平安
0.16
002948
青島銀行
0.16
601009
南京銀行
0.15
601877
正泰電器
0.15
002028
思源電氣
0.14
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