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(基金代碼:004721)
混合型
中低風險(R2)
4.53%
近一年漲跌幅
1.3418
凈值 (2025-07-02)
0.01%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.45
過去一周
0.32
過去一月
1.18
過去一季
1.22
過去半年
1.45
過去一年
4.53
過去三年
5.25
過去五年
24.50
成立以來
36.92
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3418
1.3628
2025-07-01
1.3416
1.3626
2025-06-30
1.3404
1.3614
2025-06-27
1.3393
1.3603
2025-06-26
1.3384
1.3594
2025-06-25
1.3383
1.3593
2025-06-24
1.3373
1.3583
2025-06-23
1.3346
1.3556
2025-06-20
1.3325
1.3535
2025-06-19
1.3328
1.3538
2025-06-18
1.3361
1.3571
2025-06-17
1.3372
1.3582
2025-06-16
1.3370
1.3580
2025-06-13
1.3346
1.3556
2025-06-12
1.3369
1.3579
2025-06-11
1.3359
1.3569
2025-06-10
1.3336
1.3546
2025-06-09
1.3345
1.3555
2025-06-06
1.3326
1.3536
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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