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（基金代碼：004673）
債券型
中低風險(R2)
1.84%
近一年漲跌幅
1.0980
凈值 （2025-07-03）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
劉明宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.86
過去一周
0.10
過去一月
0.24
過去一季
0.59
過去半年
0.82
過去一年
1.84
過去三年
7.44
過去五年
14.27
成立以來
25.48
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0980
1.2400
2025-07-02
1.0978
1.2398
2025-07-01
1.0974
1.2394
2025-06-30
1.0972
1.2392
2025-06-27
1.0971
1.2391
2025-06-26
1.0969
1.2389
2025-06-25
1.0970
1.2390
2025-06-24
1.0970
1.2390
2025-06-23
1.0970
1.2390
2025-06-20
1.0968
1.2388
2025-06-19
1.0968
1.2388
2025-06-18
1.0967
1.2387
2025-06-17
1.0966
1.2386
2025-06-16
1.0965
1.2385
2025-06-13
1.0962
1.2382
2025-06-12
1.0962
1.2382
2025-06-11
1.0961
1.2381
2025-06-10
1.0960
1.2380
2025-06-09
1.0959
1.2379
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
其他：本基金已于2019年01月08日轉型，歷史業績包含轉型前業績數據
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
97.90
現金
1.19
其他
0.91
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
2028022
20民生銀行二級
5,200,000
536,840,164.38
7.14
2
102280896
22魯高速MTN003
2,300,000
237,419,358.90
3.16
3
019740
24國債09
2,303,000
233,720,996.07
3.11
4
2128016
21民生銀行永續債01
2,000,000
212,563,013.70
2.83
5
012580645
25中化股SCP003
2,000,000
200,205,742.47
2.66
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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