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（基金代碼：004673）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
1.84%
近一年漲跌幅
1.0980
凈值 （2025-07-03）
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉明宇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.86
過去一周
0.10
過去一月
0.24
過去一季
0.59
過去半年
0.82
過去一年
1.84
過去三年
7.44
過去五年
14.27
成立以來
25.48
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0980
1.2400
2025-07-02
1.0978
1.2398
2025-07-01
1.0974
1.2394
2025-06-30
1.0972
1.2392
2025-06-27
1.0971
1.2391
2025-06-26
1.0969
1.2389
2025-06-25
1.0970
1.2390
2025-06-24
1.0970
1.2390
2025-06-23
1.0970
1.2390
2025-06-20
1.0968
1.2388
2025-06-19
1.0968
1.2388
2025-06-18
1.0967
1.2387
2025-06-17
1.0966
1.2386
2025-06-16
1.0965
1.2385
2025-06-13
1.0962
1.2382
2025-06-12
1.0962
1.2382
2025-06-11
1.0961
1.2381
2025-06-10
1.0960
1.2380
2025-06-09
1.0959
1.2379
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
其他：本基金已于2019年01月08日轉(zhuǎn)型，歷史業(yè)績包含轉(zhuǎn)型前業(yè)績數(shù)據(jù)
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務(wù)費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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