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（基金代碼：003697）
混合型
中風險(R3)
5.95%
近一年漲跌幅
1.4128
凈值 （2025-07-02）
-0.02%
日漲跌幅
基金經理
金安達  毛穎
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.41
過去一周
0.23
過去一月
0.54
過去一季
0.77
過去半年
1.41
過去一年
5.95
過去三年
11.64
過去五年
26.88
成立以來
41.31
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.4128
1.4128
2025-07-01
1.4131
1.4131
2025-06-30
1.4122
1.4122
2025-06-27
1.4109
1.4109
2025-06-26
1.4111
1.4111
2025-06-25
1.4119
1.4119
2025-06-24
1.4098
1.4098
2025-06-23
1.4080
1.4080
2025-06-20
1.4073
1.4073
2025-06-19
1.4075
1.4075
2025-06-18
1.4086
1.4086
2025-06-17
1.4081
1.4081
2025-06-16
1.4081
1.4081
2025-06-13
1.4079
1.4079
2025-06-12
1.4093
1.4093
2025-06-11
1.4088
1.4088
2025-06-10
1.4071
1.4071
2025-06-09
1.4078
1.4078
2025-06-06
1.4070
1.4070
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
12.13
債券
71.34
現金
4.63
其他
11.9
前10大股持倉占比： 3.65%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
152,196.00
0.30
B 采礦業股票市值
289,620.00
0.57
C 制造業股票市值
4,110,789.00
8.05
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
281,520.00
0.55
E 建筑業股票市值
268,600.00
0.53
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
582,352.00
1.14
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
295,660.00
0.58
J 金融業股票市值
607,370.00
1.19
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
142,200.00
0.28
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
6,730,307.00
13.19
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
002371
北方華創
0.41
601658
郵儲銀行
0.39
600887
伊利股份
0.39
601717
鄭煤機
0.37
601169
北京銀行
0.35
600968
海油發展
0.35
000539
粵電力A
0.35
300750
寧德時代
0.35
002352
順豐控股
0.35
002138
順絡電子
0.34
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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