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（基金代碼：003697）
混合型
中風險(R3)
5.95%
近一年漲跌幅
1.4128
凈值 （2025-07-02）
-0.02%
日漲跌幅
基金經理
金安達  毛穎
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.41
過去一周
0.23
過去一月
0.54
過去一季
0.77
過去半年
1.41
過去一年
5.95
過去三年
11.64
過去五年
26.88
成立以來
41.31
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.4128
1.4128
2025-07-01
1.4131
1.4131
2025-06-30
1.4122
1.4122
2025-06-27
1.4109
1.4109
2025-06-26
1.4111
1.4111
2025-06-25
1.4119
1.4119
2025-06-24
1.4098
1.4098
2025-06-23
1.4080
1.4080
2025-06-20
1.4073
1.4073
2025-06-19
1.4075
1.4075
2025-06-18
1.4086
1.4086
2025-06-17
1.4081
1.4081
2025-06-16
1.4081
1.4081
2025-06-13
1.4079
1.4079
2025-06-12
1.4093
1.4093
2025-06-11
1.4088
1.4088
2025-06-10
1.4071
1.4071
2025-06-09
1.4078
1.4078
2025-06-06
1.4070
1.4070
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
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