截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
A 農、林、牧、漁業股票市值
2,152,275.00
0.13
B 采礦業股票市值
22,618,431.00
1.36
C 制造業股票市值
157,707,619.08
9.46
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
9,761,593.00
0.59
E 建筑業股票市值
2,091,626.00
0.13
F 批發和零售業股票市值
5,609,525.00
0.34
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
10,541,851.00
0.63
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
10,935,246.80
0.66
J 金融業股票市值
36,554,460.00
2.19
K 房地產業股票市值
2,377,247.00
0.14
L 租賃和商務服務業股票市值
2,674,754.00
0.16
M 科學研究和技術服務業股票市值
4,974,721.00
0.30
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
4,507,656.00
0.27
Q 衛生和社會工作股票市值
615,672.00
0.04
R 文化、體育和娛樂業股票市值
808,911.00
0.05
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
240314
24進出14
1,200,000
120,497,621.92
7.23
2
180206
18國開06
700,000
73,315,928.77
4.40
3
240004
24附息國債04
500,000
52,113,604.97
3.13
4
241012
24成渝01
500,000
51,081,410.96
3.06
5
242605
25吳江G2
500,000
50,103,323.29
3.00
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