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(基金代碼:003302)
債券型
中低風險(R2)
4.49%
近一年漲跌幅
1.1663
凈值 (2025-07-02)
0.08%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.14
過去一周
0.40
過去一月
1.00
過去一季
0.91
過去半年
1.27
過去一年
4.49
過去三年
5.04
過去五年
16.61
成立以來
31.81
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1663
1.3095
2025-07-01
1.1654
1.3086
2025-06-30
1.1637
1.3069
2025-06-27
1.1626
1.3058
2025-06-26
1.1619
1.3051
2025-06-25
1.1616
1.3048
2025-06-24
1.1613
1.3045
2025-06-23
1.1599
1.3031
2025-06-20
1.1589
1.3021
2025-06-19
1.1590
1.3022
2025-06-18
1.1603
1.3035
2025-06-17
1.1610
1.3042
2025-06-16
1.1608
1.3040
2025-06-13
1.1591
1.3023
2025-06-12
1.1610
1.3042
2025-06-11
1.1603
1.3035
2025-06-10
1.1590
1.3022
2025-06-09
1.1598
1.3030
2025-06-06
1.1581
1.3013
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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