未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

在線(xiàn)客服
微信公眾號(hào)
掃一掃關(guān)注
微信公眾號(hào)
華夏
基金管家
掃一掃下載
華夏基金管家
幫助中心
回到頂部

華夏大中華信用債券（QDII）A

（基金代碼：002877）

債券型

中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

立即購(gòu)買(mǎi) 立即定投免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

5.74%

近一年漲跌幅

1.0628

凈值（2025-07-01）

-0.04%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

江偉軒

交易狀態(tài)

開(kāi)放申購(gòu)

業(yè)績(jī)走勢(shì)

單位凈值走勢(shì)

累計(jì)凈值走勢(shì)

歷史業(yè)績(jī)

歷史凈值

項(xiàng)目

凈值增長(zhǎng)率(%)

今年以來(lái)

3.09

過(guò)去一周

0.57

過(guò)去一月

0.66

過(guò)去一季

1.76

過(guò)去半年

3.04

過(guò)去一年

5.74

過(guò)去三年

33.73

過(guò)去五年

39.01

成立以來(lái)

50.91

日期

凈值

累計(jì)凈值

2025-07-01

1.0628

1.4323

2025-06-30

1.0632

1.4327

2025-06-27

1.0620

1.4315

2025-06-26

1.0616

1.4311

2025-06-25

1.0599

1.4294

2025-06-24

1.0590

1.4285

2025-06-23

1.0572

1.4267

2025-06-20

1.0559

1.4254

2025-06-19

1.0569

1.4264

2025-06-18

1.0582

1.4277

2025-06-17

1.0587

1.4282

2025-06-16

1.0579

1.4274

2025-06-13

1.0576

1.4271

2025-06-12

1.0595

1.4290

2025-06-11

1.0587

1.4282

2025-06-10

1.0579

1.4274

2025-06-09

1.0567

1.4262

2025-06-06

1.0546

1.4241

2025-06-05

1.0564

1.4259

截止日期：2025-06-30

數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

　　　

資產(chǎn)組合

基金經(jīng)理

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

產(chǎn)品公告

銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)

申贖開(kāi)放日

資產(chǎn)配置

截止日期 2025-03-31

資產(chǎn)分布

占總資產(chǎn)比例（%）

股票

債券

76.31

現(xiàn)金

20.02

其他

3.67

行業(yè)配置

截止日期 2025-03-31

行業(yè)名稱(chēng)

市值（元）

占凈值比

較上期

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值

-

-

B 采礦業(yè)股票市值

-

-

C 制造業(yè)股票市值

-

-

D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值

-

-

E 建筑業(yè)股票市值

-

-

F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值

-

-

G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值

-

-

H 住宿和餐飲業(yè)股票市值

-

-

I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值

-

-

J 金融業(yè)股票市值

-

-

K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值

-

-

L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值

-

-

M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值

-

-

N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值

-

-

R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值

-

-

保健

-

-

必需消費(fèi)品

-

-

材料

-

-

房地產(chǎn)

-

-

非必需消費(fèi)品

-

-

工業(yè)

-

-

公用事業(yè)

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服務(wù)

-

-

信息技術(shù)

-

-

持債明細(xì)

截止日期 2025-03-31

序號(hào)

債券代碼

債券名稱(chēng)

數(shù)量(張)

公允價(jià)值(元)

占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1

XS2824215425

COASTAL EMERALD LTD

10,767,300

11,334,599.10

4.18

2

US91282CLW90

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

10,767,300

10,975,814.18

4.05

3

XS2867168226

CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD

10,767,300

10,898,080.85

4.02

4

XS3022697000

GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD

10,767,300

10,766,259.17

3.97

5

XS2314498333

BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD

8,613,840

8,337,086.87

3.07

-

-

-

-

-

-

基金工具

費(fèi)率計(jì)算器

收益計(jì)算器

定投計(jì)算器

免責(zé)聲明

更多產(chǎn)品

推薦基金

主站蜘蛛池模板：日本成人影院 | 爱av在线| 欧美成人一区在线 | 成人一区在线观看 | 在线观看免费视频一区 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 久久激情网站 | 无码三级香港经典三级在线视频 | 午夜亚洲视频 | 国产精品久久99精品毛片三a | 国产观看视频 | 欧美区国产区 | 久久综合九色综合久99 | 无套内谢少妇毛片aaaa片免费 | 妓女嫖客叫床粗话对白 | 中文无字幕文字 | 18禁黄久久久AAA片 | 天天做天天爱天天综合网2021 | 资源av在线| a级片中文字幕 | 草久在线播放 | 狠狠干天天色 | 92国产精品偷窥熟女精品视频 | 成在人线AV无码免费高潮喷水 | 无码AV免费一区二区三区四区 | 亚洲欧美综合国产不卡 | 亚洲日本乱码一区二区三区 | 欧美一性一交一A片费看 | 韩国三级中文字幕HD | 免费人成免费观看视频 | 欧美精品免费观看二区 | 国产精品天天狠天天看 | 久久水蜜桃亚洲AV无码精品 | 狠狠躁狠狠爱免费视频欧美 | 夜夜高潮夜夜爽精品av免费的 | 亚洲一级性生活 | 91成人精品一区在线播放69 | 在线天堂一区 | 亚洲高清一二三区 | 中出一区二区三区 | 亚洲欧美自拍偷拍 |