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華夏大中華信用債券（QDII）A

（基金代碼：002877）

債券型

中風(fēng)險(R3)

立即購買立即定投免費開戶

5.84%

近一年漲跌幅

1.0628

凈值（2025-07-01）

-0.04%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

江偉軒

交易狀態(tài)

開放申購

業(yè)績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業(yè)績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

3.05

過去一周

0.36

過去一月

0.62

過去一季

1.69

過去半年

3.05

過去一年

5.84

過去三年

33.95

過去五年

38.96

成立以來

50.85

日期

凈值

累計凈值

2025-07-01

1.0628

1.4323

2025-06-30

1.0632

1.4327

2025-06-27

1.0620

1.4315

2025-06-26

1.0616

1.4311

2025-06-25

1.0599

1.4294

2025-06-24

1.0590

1.4285

2025-06-23

1.0572

1.4267

2025-06-20

1.0559

1.4254

2025-06-19

1.0569

1.4264

2025-06-18

1.0582

1.4277

2025-06-17

1.0587

1.4282

2025-06-16

1.0579

1.4274

2025-06-13

1.0576

1.4271

2025-06-12

1.0595

1.4290

2025-06-11

1.0587

1.4282

2025-06-10

1.0579

1.4274

2025-06-09

1.0567

1.4262

2025-06-06

1.0546

1.4241

2025-06-05

1.0564

1.4259

截止日期：2025-07-01

數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

　　　

資產(chǎn)組合

基金經(jīng)理

費率結(jié)構(gòu)

產(chǎn)品公告

銷售網(wǎng)點

申贖開放日

申購費率

收費方式

條件

費率

前端

申購金額 < 50萬元

0.80%

　

50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元

0.60%

　

200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元

0.40%

　

申購金額 ≥ 500萬元

1000.00元/筆

　

基金贖回費率

條件

費率

持有期限 < 7日

1.50%

7日 ≤ 持有期限 < 30日

0.10%

持有期限 ≥ 30日

0.00%

基金運作費

基金管理費

0.80%

基金托管費

0.20%

基金工具

費率計算器

收益計算器

定投計算器

免責(zé)聲明

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