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(基金代碼:002166)
混合型
中風險(R3)
9.17%
近一年漲跌幅
2.393
凈值 (2025-07-02)
-0.25%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.42
過去一周
-0.21
過去一月
1.14
過去一季
-0.17
過去半年
1.40
過去一年
9.17
過去三年
0.04
過去五年
18.94
成立以來
67.18
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
2.393
2.393
2025-07-01
2.399
2.399
2025-06-30
2.400
2.400
2025-06-27
2.391
2.391
2025-06-26
2.391
2.391
2025-06-25
2.398
2.398
2025-06-24
2.380
2.380
2025-06-23
2.367
2.367
2025-06-20
2.361
2.361
2025-06-19
2.363
2.363
2025-06-18
2.368
2.368
2025-06-17
2.367
2.367
2025-06-16
2.370
2.370
2025-06-13
2.369
2.369
2025-06-12
2.373
2.373
2025-06-11
2.380
2.380
2025-06-10
2.375
2.375
2025-06-09
2.385
2.385
2025-06-06
2.383
2.383
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
26.94
債券
72.14
現金
0.77
其他
0.15
前10大股持倉占比: 16.3%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
6,472,464.00
0.67
C 制造業股票市值
210,569,434.65
21.67
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
24,042,395.52
2.47
J 金融業股票市值
10,050,105.87
1.03
K 房地產業股票市值
30,042,794.00
3.09
L 租賃和商務服務業股票市值
4,844,502.00
0.50
M 科學研究和技術服務業股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
286,086,954.70
29.43
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
688981
中芯國際
2.80
002371
北方華創
2.59
600383
金地集團
1.98
300750
寧德時代
1.56
688041
海光信息
1.41
600276
恒瑞醫藥
1.39
000425
徐工機械
1.24
000932
華菱鋼鐵
1.15
688361
中科飛測
1.12
688256
寒武紀
1.06
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