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（基金代碼：002166）
混合型
中風險(R3)
9.17%
近一年漲跌幅
2.393
凈值 （2025-07-02）
-0.25%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
何家琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.17
過去一周
-0.21
過去一月
1.14
過去一季
-0.17
過去半年
1.40
過去一年
9.17
過去三年
0.04
過去五年
18.94
成立以來
66.76
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
2.393
2.393
2025-07-01
2.399
2.399
2025-06-30
2.400
2.400
2025-06-27
2.391
2.391
2025-06-26
2.391
2.391
2025-06-25
2.398
2.398
2025-06-24
2.380
2.380
2025-06-23
2.367
2.367
2025-06-20
2.361
2.361
2025-06-19
2.363
2.363
2025-06-18
2.368
2.368
2025-06-17
2.367
2.367
2025-06-16
2.370
2.370
2025-06-13
2.369
2.369
2025-06-12
2.373
2.373
2025-06-11
2.380
2.380
2025-06-10
2.375
2.375
2025-06-09
2.385
2.385
2025-06-06
2.383
2.383
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.90%
基金托管費
0.20%
銷售服務(wù)費
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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